新聞稿

攜程集團發佈2024年第二季度及上半財年未經審計的財務業績

新加坡和上海，2024年8月26日, 攜程集團（納斯達克：TCOM；香港聯交所：9961）（以下稱“攜程集團”或者“公司”），領先的一站式旅行服務提供商，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理服務，今日公佈其2024年第二季度及上半財年未經審計的財務業績。

2024年第二季度業績概要

• 2024年第二季度國內外各業務版塊繼續呈現增長態勢

• 公司中文站點的酒店預定同比增長約20%，主要得益於出境遊和本地遊的快速增長。
• 出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的100%水平，顯著超越行業平均70%以上的國際航班恢復率。
• 公司國際OTA平台的總收入同比增長约70%。

• 公司在2024年第二季度取得了出色的財務業績

• 第二季度淨營業收入同比增長14%。
• 第二季度淨利潤為39億元人民幣（5億3500萬美元），相比2023年同期淨利潤為6億4800萬元人民幣。
• 第二季度經調整EBITDA為44億元人民幣（6億1100萬美元）。經調整EBITDA利潤率為35%，相比2023年同期為33%。

“在旅遊需求，尤其是跨境旅遊需求的强勁增長下，2024年第二季度，我們實現了持續增長，”攜程董事會執行主席梁建章先生表示，“這一強勁的表現彰顯了我們在動態市場中的適應能力。展望未來，我們將全力以赴，運用人工智能進行旅游業的創新，為客戶創造卓越的價值體驗。”

“我們很高興看到旅遊業務的強勁增長，中國的旅遊消費需求依然旺盛，”攜程首席執行官孫潔女士表示，“樂觀的市場前景激發了我們持續創新和實施新計劃的熱情。通過與我們的合作伙伴緊密合作，我們有信心在未來取得更加輝煌的成績。”

2024年第二季度財務業績和業務發展

2024年第二季度，攜程集團淨營業收入為128億元人民幣（18億美元），同比上升14%。淨營業收入環比上升7%，主要歸因於節假日期間越來越強勁的旅遊需求。

2024年第二季度住宿預訂營業收入為51億元人民幣（7億700萬美元），同比上升20%，主要得益於住宿預訂的增長。住宿預訂營業收入環比上升14%，主要歸因於節假日期間越來越強勁的旅遊需求。

2024年第二季度交通票務營業收入為49億元人民幣（6億7000萬美元），同比上升1%。儘管交通票務預定量強勁增長，但由於機票價格在2024年第二季度的波動，交通票務營業收入環比下降3%。

2024年第二季度旅遊度假業務營業收入為10億元人民幣（1億4100萬美元），同比上升42%，主要得益於旅遊度假業務預定的增長。旅遊度假業務營業收入環比上升16%，主要歸因於節假日期間越來越強勁的旅遊需求。

2024年第二季度商旅管理業務營業收入為6億3300萬元人民幣（8700萬美元），同比上升8%，主要得益於商旅訂單的增長。商旅管理業務營業收入環比上升24%，主要歸因於季節性影響。

2024年第二季度營業成本為23億元人民幣（3億1800萬美元），同比上升15%，環比上升3%，與淨營業收入的增長趨勢基本保持一致。2024年第二季度營業成本占淨營業收入的18%。

2024年第二季度產品研發費用為30億元人民幣（4億1200萬美元），同比上升1%，環比下降4%。2024年第二季度產品研發人員相關費用占淨營業收入的23%。

2024年第二季度銷售及營銷費用為28億元人民幣（3億9000萬美元），同比上升20%，環比上升23%，主要由於相關銷售和營銷活動費用的增加。2024年第二季度的銷售及營銷費用占淨營業收入的22%。

2024年第二季度一般及行政費用為11億元人民幣（1億4800萬美元），同比上升13%，環比上升16%，主要由於相關一般及行政費用的增加。2024年第二季度一般及行政費用占淨營業收入的8%。

2024年第二季度的企業所得稅費用為6億9300萬元人民幣（9500萬美元），相比2023年同期所得稅費用為5億6200萬元人民幣，相比上季度所得稅費用為6億6400萬元人民幣。攜程集團有效所得稅率的變化主要由於不同稅率子公司各自盈利能力變化、預扣稅相關的遞延所得稅負債的變動、一些非应税的包含在其他收入/（支出）中的按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換债券公允價值變動以及遞延所得稅資產估值撥備的變動的綜合影響所導致。

2024年第二季度淨利潤為39億元人民幣（5億3500萬美元），相比2023年同期淨利潤為6億4800萬元人民幣，相比上季度淨利潤為43億元人民幣。2024年第二季度經調整EBITDA為44億元人民幣（6億1100萬美元），相比2023年同期為37億元人民幣，相比上季度為40億元人民幣。2024年第二季度經調整EBITDA利潤率為35%，相比2023年同期及上季度均為33%。

2024年第二季度歸屬于攜程集團股東的淨利潤為38億元人民幣（5億2700萬美元），相比2023年同期為6億3100萬元人民幣，相比上季度為43億元人民幣。若不計股權報酬費用以及包含在其他收入/（支出）中的按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換债券公允價值變動損益及其對所得稅費用的影響，2024年第二季度歸屬攜程集團股東的淨利潤為50億元人民幣（6億8600萬美元），相比2023年同期為34億元人民幣，相比上季度為41億元人民幣。

2024年第二季度經稀釋的每股普通股和每股存托憑證收益為5.57元人民幣（0.77美元）。若不計股權報酬費用以及包含在其他收入/（支出）中的按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換债券公允價值變動損益及其對所得稅費用的影響，2024年第二季度經稀釋的每股普通股和每股存托憑證收益為7.25元人民幣（1.00美元）。每一股美國存托股份代表一股普通股。

截至2024年6月30日，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為990億元人民幣（136億美元）。

發售本金以現金結算的可轉換優先票據

於2024年6月，公司完成發售本金總額合計15億美元的2029年到期可轉換優先票據（“票據”），包括初始買方悉數行使選擇權以購買額外本金總額為2億美元的票據。票據為本公司的一般無擔保債務且按0.75%的年利率計息。

票據預期於轉換時，其本金以現金結算。轉換時，公司將用現金支付所轉換票據本金總額部分，並有權選擇使用現金、美國存托股或現金及美國存托股的組合支付超過本金總額的轉換代價。

同步回購

在票據發售定價的同時，公司根據其現有股份回購計劃在透過一名或多名初始買方或其聯屬人士（作為其代理人）進行的場外私下協商交易中回購約600萬股美國存托股份，總對價約為3億美元。

電話會議

攜程集團管理層將在公告後，於美國東部時間2024年8月26日下午八時正（即香港時間2024年8月27日上午八時正）召開電話會議。

電話會議將在互聯網上實況播出和重播（網址https://investors.trip.com）。該會議情況將在上述網址存檔保留12個月。

所有參與者必須辦理預先登記方能通過使用參與者登記鏈接https://register.vevent.com/register/BI1654b47de1924af88e8ea8e0351b2261參與是次電話會議。

在辦理登記後，各參與者將收取是次電話會議之詳情，包括撥號號碼及獨有登記編號。為參與會議，請撥打所提供的號碼，然後輸入登入密碼，閣下即可參與會議。

安全港聲明

本次公告包含了前瞻性聲明。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案中的“安全港”規定做出的。這些前瞻性聲明可以通過如“也許”、“將要”、“預計”、“預期”、“將來”、“預訂”、“計畫”、“相信”、“估計” 、“有可能的”、“自信”或類似的其它用語來識別。其他內容中，包括本次新聞發佈中所引述的管理層言論，以及攜程集團的策略性和經營計畫，都載有前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及內在的風險和不確定性。有一些重要因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異。潛在的風險和不確定性包括但不限於中國經濟或世界經濟成長的可能放緩或衰退、旅遊業的衰退或中斷、攜程集團存托憑證或普通股的價格波動、攜程集團對與供應商和合作夥伴的合作關係及合約安排的依賴、與新舊競爭對手競爭失敗、對於管理現有增長率與未來增長率的失敗、戰略投資或購並的相關風險、攜程集團運營相關地區旅遊行業的季節性因素、攜程集團發展現有及未來業務的失敗、攜程集團基礎設施和技術設備的損壞、攜程集團核心管理人員的流失、攜程集團經營所在地司法管轄區的經濟和商業狀況發生不利變化，適用於攜程集團的法律、法規、規則、政策或指南的監管動態，以及攜程集團在向美國証交會和香港聯交所提交的備案檔中所列的其他風險。本新聞稿中及附件的所有資訊是取自截至此文發表日為止的資料。除適用法律要求的之外，攜程集團不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。

非美國通用會計準則披露

為補充根據美國通用會計準則編制及提交的合併財務報表，攜程集團提供了非美國通用會計準則歸屬攜程集團有限公司的淨利潤，經調整EBITDA，經調整EBITDA利潤率和經稀釋的每股收益和每股存托憑證收益的財務資料，即將不可稅前抵扣的股權報酬費用，包含在其他收入/（支出）中的按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換债券公允價值變動產生的稅後損益變動以及其他適用的項目從美國通用會計準則資料中調整出。攜程集團管理層認為，非美國通用會計準則財務資料使得攜程集團的各時期運營資料更有可比性，且能提高管理層對未來的計畫和預估能力。

非美國通用會計準則財務資料與遵照美國通用會計準則財務資料並不完全一致，美國通用會計準則也沒有標準化的定義，也有可能和其他公司的非美國通用會計準則財務資料不一致。這些資料不應被視為可代替美國通用會計準則資料。使用非美國通用會計準則財務資料的一個局限性在於非美國通用會計準則財務資料未包含股權報酬費用，包含在其他收入/（支出）中的按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換债券公允價值變動損益以及其所得稅影響，而它們已經成為我們業務中重要的持續性費用，並且在可預計的將來仍將如此。

對攜程集團合併損益表所做的非美國通用會計準則調整在本新聞稿最後部分將予以說明。

關於攜程集團

攜程集團有限公司(納斯達克：TCOM；香港聯交所：9961) 是全球領先的一站式旅行平臺，我們的平臺可提供一套完整的產品、服務及差異化的旅行內容。對於中國遊客而言，以及越來越是對於世界各地的遊客而言，我們是其首選的旅行平臺，我們鼓勵其進行旅行探索，激發其旅行靈感，幫助其做出高性價比的旅行預訂，為其提供隨時隨地的旅途中支援，並鼓勵其分享旅行體驗。公司成立于1999年，於2003年在納斯達克上市，於2021年在香港聯交所上市。公司目前運營的品牌矩陣主要包括：攜程，去哪兒，Trip.com和天巡，其使命是“追求完美旅程，共建美好世界”。

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